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受美国投资论*Reddit子版块WallStreetBets号召散户买入白银袭击空头提振,现货/期货白银价钱一连三个生意日飙升,Comex期银价钱一度冲破30美元关隘,创下七年多以来新高。此外,实物白银需求暴增,数家实物贵金属平*暂停生意,以应对突如其来的购置潮。 (原创文章www.uc885.com)
为规范市场生意行为和遏制炒作之风,芝加哥商品生意所集体(CME Group)接纳提高包管金来给白银市场轧空行为降温。该办法迫使白银多头缴械屈膝,白银价钱隔夜重挫逾10%。
CME公布提高包管金,要求2月2日起由每张合约1.4万美元提高18%至1.65万美元,并透露这一决意基于“对市场波动的正常熟悉,是为确保合约获得足够的保障”。同时,美国商品生意**(CFTC)亦透露正亲切监控白银市场的波动。
CMC Markets UK市场剖析师Da*id Madden透露,在价钱猛烈波动时,生意所接纳此办法并不罕有,银价、金价都是以下跌了,黄金还因为更普遍的风险情绪上升而受压。
此前因散户在WSB论*上号召群众对白银“来场逼空革命”,一如他们对GameStop和AMC近期所为,导致白银空头赶紧回补退却,以免面临伟大吃亏。
从今朝来看,白银市场这场轧空动作看来是失败了,至少现阶段看来如斯。
机构竟是背后大赢家?
据国外媒体报道,此次白银市场的扎空动作背后的受益者竟是机构,散户傻乎乎给机构做了嫁衣。而散户的仇人 - 知名对冲基金司理Ken Griffin执掌的基金Citadel或者是最首要的受益者。
数据显露,截止客岁9月30日,Citadel持有全球最大白银ETF iShares Silver Trust(SLV)约600万股,比例相当于0.93%,是第五大持有者。据上周五(1月29日)数据显露,跟着生意量飙升,SLV单日流入资金高达10亿美元,几乎是这个已有15年汗青ETF此前最高流入记载的两倍。CFTC数据显露,截止1月26日止一周,白银多头合约数量升至三周高位。
固然未有发布最新持仓,但据9月底数据,Citadel还持有至少17家其他白银公司的股票和ETF仓位。事实正好意味着,散户若然持续推高白银,以Citadel为代表的白银多头机构就将最先受益。
事实上,曩昔一年,白银期货价钱累计暴涨50%。而比来白银也获得华尔街投行一向唱多,高盛在上周申报中形容白银是“贵金属的首选”,方针价30美元。想不到一周内到价。
花旗透露,若看到的大量资金流入白银支撑生意所生意基金(ETF)的趋势持续到2月,那么将来一周银价或者达到每盎司33美元,3月初或者达到每盎司36至38美元。
然而,有剖析认为,白银市场与GME素质上有较大区别,质疑白银被扎空的空间较小,据CFTC资料显露,基金司理自2019年中以来一向持有白银净多头仓位,素质上与GME分歧。
此外,白银市场的规模远比GME单一股票宏大,GME股价在1月中爆升前,市值仅约14亿美元,之后才暴涨16倍;反观白银,单在伦敦的库存已有约值480亿美元的白银。再者,部门WSB网民已质疑逼空白银,并提到Citadel是白银ETF最大持有者。
散户跌落圈套?
散户对GameStop轧空闹剧,一起头应该是偶然,但白银逼空动作被质疑或者是机构给散户下的圈套。有剖析列举了三个事实去撑持这个概念:
第一,从论*上的帖子来看,逼空的手法和策略的专业度都不像散户所为。例如一位主张逼空名为“TheHappyHawaiian”的用户发帖全文中,甚至给出了极专业性的“把持模板”,注释了为安在PSLV和SLV两大白银ETF中,SLV是更好的标的,既专业又有市场洞见。纽约天骄基金公司总裁郭亚夫透露,研读了那些号召做多白银的帖子,从内容上看绝非通俗散户能够写的内容,帖子里甚至提到了摩根大通的空仓。若是不是机构,至少也是在金融机构工作的人。
第二,散户要在白银市场上掀起波澜相对GameStop难度更高。纽约富国银行高级投资策略师Brian Jacobsen称,罗素2000指数里的某些公司与全球白银或黄金市场之间存在伟大差别,GameStop本年初市值仅10亿美元,2月1日是220亿美元,但均远低于全球白银生意市值约1.4万亿美元。因为小我投资者始终生意量有限,其购置或者不会摇动全球资产。
第三,Reddit上WallStreetBets论*负责人注重到,比来论*上惊现机械人(水军)假用户,专门贴一些股票介绍帖子,导致论*上越来越多热点话题是由机械人驱动,而非真正的散户投资者。研究公司Epsilon Theory结合创始人Ben Hunt日前透露,其团队剖析了曩昔24小时内涵WallStreetBets上发布的30,000条帖子,发现个中高达97%是由机械人生成的。
白银操作汗青“魅影浮现”,12个月飙升8倍
散户爆炒白银,令人联想到白银市场以前的投契现象。上世纪70、80年月的亨特兄弟(Hunt Brothers)投契白银在商品期货和现货史上可谓赫赫有名,他们凭着壮大的财力和关系,近乎垄断了白银市场,促使银价飞涨,最终激发监管机构干涉,昏暗收场。
70年月初,当白银价钱还在每盎司2美元摆布盘桓的时候,亨特兄弟已看好白银在工业上用途普遍,贪图经由操作白银市场获利。1973年12月,亨特兄弟已经购置了价格2000万美元的白银现货,并以每盎司2.9美元的成本购置了3500万盎司的白银期货,成为全球最大的白银市场玩家之一。
没想到的是,其时墨西哥当局也囤积了5000万盎司的白银,购入成本均在2美元以下,并认为以其时6.7美元的价钱利润已相当可观,遂出货获利,导致银价跌回4美元摆布。亨特家眷固然没有赔本,但帐面利润大减,意识到有需要借助外来的计谋投资者帮助,并游说沙特**当局和皇室支撑。
亨特兄弟持续大量吸纳白银现货和期货,到了1970年月末期,直接掌握的白银现货或者达到几亿盎司。与此同时,全球通胀和政治事态不不乱已经持续了几年,黄金的价钱涨到每盎司500美元,而白银的价钱涨幅较小,只涨到了11美元摆布。
1979年炎天,亨特兄弟动员攻势,向纽约和芝加哥的期货生意所下达了累计逾4,000万盎司的买入指令。人们发现市场上显现了巨额买盘,银价很快从6美元上升到11美元。有趣的是,当亨特兄弟正在操作白银的新闻传开之后,白银价钱反而持续上涨,很多小投契者涌进了市场,白银的价钱日趋疯狂,到1979年岁尾冲破40美元。
1980年1月,白银涨至汗青盘中高位的50.35美元。在短短12个月内,银价上涨了8倍;此后前10年前算起,银价更涨了25倍。
面临银价急涨,美联储、纽约商品期交所(COMEX)和CFTC终于出招,迫使亨特兄弟平仓,银价也在短时间内从高点暴跌。白银市场终于溃逃,亨特兄弟最终于1988年9月公布破产,两人厥后被控操作白银市场,被罚款及禁止再涉足商品市场生意。
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