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起原：燃次元( ID:chaintruth) （自媒体www.uc885.com）
北京时间2月5日美股收盘，散户抱团股游戏驿站（GME.US）暴跌42%，报收53.50美元/股。这是游戏驿站四天来第三次下跌，比来的这一周之内，游戏驿站已经累计暴跌超80%，与1月份创下的最高记录下跌了近90%。2021年开年，美股为全球投资者上演了一场散户和华尔街空头机构的对决大戏，在这场大戏里，美国散户一度将此次对决的主角美国上市公司游戏驿站股价敏捷拉升2300%，华尔街知名对冲基金纷纷巨亏出局，全球投资者为之沸腾。在美国金融市场，历来都是华尔街机构磨刀霍霍收割他人，散户在机构主导之下似乎从来没有话语权，是以，这场散户与机构之间的开年“逼空”大战引来全世界的存眷与疯狂。一起头，公共听到的是散户血洗华尔街的故事。美国的散户投资者汇聚在有“华尔街赌场”称号的WSB论*中，他们历久以来一向不满华尔街机构操控股价，试图扭转这一被动局势，于是找到了空头机构大量做空的游戏驿站，在他们看来，只要散户联结起来大量买入，便能够像曾经华尔街机构擅长的那样，拉升股票价钱。游戏驿站只是一家业绩示意平平、甚至行将退市的游戏公司。同花顺数据显露，自2002年2月上市以来，游戏驿站股价示意平平，均价仅24美元/股，最高价不跨越60美元/股。2021年1月12日起头，游戏驿站的股价一改往日平静，起头大幅波动，从20美元敏捷上涨到最高点483美元，涨幅达2300%，，而且在1月27、28、29日三天显现了“深V”波动，背后的力量博弈，难免让人唏嘘。在此过程中，华尔街为了阻止散户“抱团”，甚至上演了“停生意”、“拔网线”、“删代码”的戏码。然而，上涨的势头并没有维持多久。跟着事势的持续成长，拜登当局起头介入。1月31日，拜登的高级经济垂问接管媒体采访时透露，拜登当局将对游戏驿站股票生意的司法问题进行查询。2月1日，游戏驿站开盘后股价敏捷下跌，随后，跌势持续。现在，游戏驿站股价切近打回底细。在游戏驿站“逼空”受阻后，散户转战白银现货。从1月27日起头，白银现货（简称SLV）价钱起头触底反弹。在游戏驿站走出“深V”走势之时，白银现货价钱已经蓄势酝酿上涨，直到2月1日周一开盘敏捷拉升，但随后价钱也履历了敏捷下降。在美股的“做空机制”中，空头机构做空股价时，会向证券清理公司借入大量股票，在股票市场卖出。他们需要在股票价钱下跌时，再买入清偿。而一旦价钱上涨，便会拉升机构的清偿成本，甚至造成巨额吃亏。从游戏驿站和白银现货的走势看，散户在对战的初期做到了这一点。在游戏驿站的股价拉升阶段，美国散户空前联结，对峙“Do not sell”（不克卖），且在论*中互相鼓励、加油打气，持续持有和络续买入。在散户的对峙下，游戏驿站股票敏捷拉升，逼得有名空头机构香橼缴械、对冲基金梅尔文出局。然而，万众瞩目之下，比及的倒是大战之后的一地鸡毛。现在，游戏驿站股价瀑布式暴跌，让全球的投资者为散户捏了一把汗。散户究竟有没有从华尔街机构赚到钱，谜底无从知晓。究竟，高位下跌的股价极有或者让那些接盘者损失惨重，成为这场对决中真正的“韭菜”。另一面，或许更让散户无法接管的事实是，这或许并不是一场纯真的散户投资者和华尔街专业机构的博弈，而是一场以由专业人士带头、散户高调跟进、对冲基金悄然入局的“机构收割机构”行为。散户的带头人被曝光，是一位曾在保险巨头万通互惠（MassMutual）工作过的34岁专业金融垂问和特许金融剖析师，且在散户与机构博弈的过程中，特斯拉/SpaceX掌门人马斯克、Facebook前高管/硅谷知名投资人Chamath Palihapitiya、美国最大游戏直播平*Twitch结合创始人纷纷公斥地声并持仓支撑，散户背后的力量错综复杂。暗潮涌动，双方的角力远未住手。散户的钱包是有限的，他们背后的对冲基金才是真正的华尔街之狼，这是美国金融界两大狼群之间的战争，散户纷歧定赚到了钱，以散户之名悄然把持这些的才是真正的赢家。
以散户之名的逼空大战
这看上去是一场散户与华尔街之狼的空前对决。“要么发家！要么穷死”，是美国散户对华尔街发出的作战宣言。WallStreetBets简称WSB，是美国虎扑Reddit的一个分区，寄意为“华尔街赌场”，在这个论*里崇尚多头致富，有人在这里赚*也有人赔钱，游戏驿站的散户就是在这里集结在一路的。被推到风口浪尖的游戏驿站，成立于1996年，是世界上最大的多线路视频游戏零售商，在互联网游戏的冲击下，如游戏驿站如许的实体店游戏商一度不被资源看好，游戏驿站股价从2016年的28美元跌到2019年的3美元，一度面临退市。一位曾在保险巨头万通互惠工作的34岁专业金融垂问和特许金融剖析师Gill发现了它，并在最低点买入五万美元看涨期权，同时起头在WSB论*上以DeepFxxingValue（简称DFV）名字揭橥看好这只股票、并展望将来股价将会慢慢上涨。2020年，游戏驿站多次被机构做空。在Gill的影响下，WSB论*上的散户们互相鼓励买入游戏驿站看涨期权和股票。在做空机制中，只要散户对峙持有，而且络续买入将股价拉升，空头机构会迫于成本压力购置股票，股价越上涨，空头机构买入越凶猛，股价上涨就会越快，最终股价一飞冲天，空头机构因买入成本提拔而巨亏，这就是所谓的“逼空”。在声势浩荡的声援过程中，做空机构损失惨重，台甫鼎鼎的空头机构香橼缴械屈膝，华尔街对冲基金梅尔文资源震动出局，“散户”仿佛成为华尔街新的主宰。1月19日，香橼还在社交媒体上自信发声，称游戏驿站买家是“这场扑克游戏中的输家”，股价“很快会回到20美元。”但很快，该账户被一众散户的谈论围攻，创始人Andrew Left及家人都未能幸免，香橼很快退出相关谈论，甚至于1月29日在YouTube频道发布视频，称：将住手做空研究，专注于做多机会。除了香橼缴械，散户还结合干翻了此外几家知名华尔街对冲基金。1月25日，对冲基金梅尔文资源（Melvin）传闻因游戏驿站股价上涨而吃亏30%，不得不追求此外两家对冲基金Vitadel和Point72紧要注资了27.5亿美元。这一勾当激发了散户的斗志，1月25日、26日一连两日持续做多游戏驿站，从65美元拉升至147美元，有人推想，如许涨下去梅尔文资源将破产，甚至或者引起整个美股崩盘。最终，1月26日下昼，梅尔文资源清理掉游戏驿站空头头寸，接管了巨额吃亏。在香橼和梅尔文接连遭遇暴击之后，华尔街空头机构起头野蛮抵制。1月28日，以Robinhood为代表的各大券商暂停暴涨股票的生意，GME、AMC、黑莓等股票代码一度从生意平*消散，WSB论*也面临这关站风险。“这是华尔街机构**裸的耍混混行为。”资深美股投资人对燃财经透露，“他们想经由站在食物链顶端的优势榨取散户以及背后的势力。”随后，华尔街机构“混混行为”引来了一批散户一派的支撑者发声。马斯克在推特公开支撑WSB和散户，称“若是GME涨到1000美元，就把GameStop的Logo贴鄙人一个火箭上奉上太空”，寄意支撑散户一飞冲天的愿望。Facebook前高管、硅谷知名投资人Chamath Palihapitiya也到场战局，公开认可1月26日*身列入了做多游戏驿站，并在1月28日作为“散户代言人”批判华尔街靠着信息优势、互相合作垄断投资市场，传播捍卫散户权力。美国最大游戏直播平*Twitch结合创始人公开透露，“Robinhood封闭生意前对冲基金巨头Citadel买入大量空单，若是是真的他们应该进牢狱。”名人站台更显着地看出散户背后壮大的力量，他们经由舆论向华尔街空头机构施压，让散户“扬眉吐气”，也让更多散户到场个中。这些散户如背后力量所愿，起头奋力还击，去**上痛斥Robinhood被显贵势力掌控强制封闭生意，又将Robinhood告上法庭称其“操作市场”。在散户的固执斗争和公众的舆论呼声中，1月29日，Robinhood公布恢复游戏驿站等被限制生意的股票，随后，其他券商也都起头支撑游戏驿站、AMC等股票开仓生意。看上去，散户似乎战胜了空头机构派的“混混”行为，限制作废之后股价敏捷被推高。除了游戏驿站股价被推高之外，还有一些不被看好的股票同样被推高，例如受疫情影响暴跌的院线公司AMC、没落的手机制造商黑莓、诺基亚。这一场轰轰烈烈的对决最终引起了拜登当局的介入。很快，散户的胜利戛然而止。因散户突袭而大北的空头机构，在周末休市后第一个生意日（2月1日）敏捷反扑，GME一连两日暴跌30%、60%，从483美元回落到94美元，其余“华尔街赌场概念股”均开启暴跌。北京时间2月5日美股收盘，游戏驿站再次暴跌超40%，切近50美元。不光如斯，其他响应的股票高斯电子和AMC均跌超20%。真的是“散户”与华尔街的博弈吗？
散户和华尔街的矛盾由来已久。在美国的金融市场，机构把握着焦点资金、要害信息，且拥有话语权，散户永远都是华尔街餐桌上待宰的羔羊，这一点在知名片子《商海通牒》、《大空头》中都有施展。现在，散户揭竿而起松手一搏，要么豪车游艇、要么沿街乞讨，这一逻辑非常相符实际情形，且瞬间引起了全世界通俗投资者的共识。所以从一起头，大部门人都相信这是散户对机构的自由还击战。“仅是散户的那点资金量，显着不足以吊打华尔街。”在一位资深美股投资者看来，散户或许只是被怂恿的“对象人”。“小我投资者对华尔街的不满由来已久，外观看这就是一场散户与顶层华尔街好处集体争夺资源的大战。”这位资深美股投资者敷陈燃财经，“然则从美国股市的生意逻辑剖析，仅散户介入并不足以鞭策价钱巨幅波动，这很有或者是背后玩家经由媒体释放出来的新闻来指导舆论，袒护真实的农户信息。”
而更有媒体爆出，最早在论*里怂恿这一切的幕后推手Gill很或者与华尔街另一波对冲基金有着千丝万缕的关系，这并不是散户自发抱团行为，而是一场以由专业人士带头、散户高调跟进、对冲基金悄然入局的“机构收割机构”行为。另据外媒报道，在此次对决中，纽约对冲基金司理马沙尔和戈尼克的对冲基金Senvest Management大赚一笔，最高利润接近7亿美元。除此之外，另一个对冲基金Mudrick Capital也介入了游戏驿站的“逼空”生意，1月份获得2亿美元。“这极有或者是一些机构或资金方行使散户情绪而谋划的金融事件。”上述资深美股投资人向燃财经注释，“特斯拉曾被某对冲基金做空，此次马斯克不光发推文支撑，在WBS上也络续激发散户的多头情绪，散户背后的力量或者不亚于华尔街部门空头机构。”知名私募基金司理杜坤也公开透露，鞭策游戏驿站上涨的，极有或者是市场多种力量鸠合而成的，美股市场机构生意额占80%，仅靠散户鞭策股价的或者性微乎其微。是以，根基面投资人、一些量化生意的趋势生意以及高频生意者都邑介入到游戏驿站的拉升里边来，券商也会为了赚取期权费用在看到股价上涨之后释放大量期权，推高价钱。谁被收割了？
当然，也有散户在这场对决中有所收益。在Reddit论*中有人分享了截图，用这几天生意游戏驿站赚到的钱还清了助学贷款。还有人声称本身“用正当的体式劫富济贫，让金融市场真正还富于民”。在股价暴涨之后，全球散户更是起头进入狂欢。华尔街把握着全球金融圈的最新新闻、最足够的资金量，经由翻云覆雨的把持把握着大量的财富，现在，散户联结一致打败华尔街资源大鳄，为全球“无产阶级”出了一口恶气。但空头没死，双方势力不明、市场暗潮涌动，战争远未竣事。在游戏驿站之后，双方的博弈起头转移疆场。
就在游戏驿站、AMC等股票暴跌时，白银现货SLV逆势走高，单日上涨12%，创2008年以来单日最大涨幅。随后，“散户转战白银”的新闻被放出。此次逼空白银的手法与游戏驿站的手法千篇一律。先是由一名叫“TheHappyHawaiian”的用户在论*发帖称“逼空大军换疆场”、“新方针白银，豪言拉到1000美元”，接着获得浩瀚散户的回帖跟随，随后散户起头大量买入白银现货SLV。1月29日，SLV单日流入资金高达10亿美元，这几乎是SLV有史以来最高流入记录的2倍。然则，与游戏驿站分歧的是，此次背后势力精心谋划的逼空运动很快引起散户警醒。一名散户发现了有名对冲基金Citadel持有了全球最大的白银ETF（现货白银SLV）约600万股，是SLV的第五大持有者，同时Citadel还持有17家白银公司的股票和ETF，于是这名散户在论*中生气发帖“购置白银？你就是把钱直接塞到我们的敌手——对冲基金的口袋里”。随后，有人公斥地声称论*里最早号召散户逼空白银的“TheHappyHawaiian”所发的帖子并不像是通俗散户所写，而是专业剖析师所作，文章还对比剖析了PSLV和SLV两者后指出SLV是更好的逼空标的。很快，散户在论*里起头针对逼空白银显现定见不合，散户再无法像推高游戏驿站那样达到空前联结，白银SLV起头一路下跌。显然，一些专业机构在散户群集的互联网平*经由多个账号发布新闻激发小股民情绪以操作股价的行为已昭然若揭。现在，游戏驿站的股价已经跌落神坛，或许跌势还会持续，损失惨重的，并不只是在这场对决过程中被收割的做空机构，还有那些高位接盘侠。“当股价被推高的时候，究竟谁在最高点做了接盘侠。”另一位资深美股投资人也向燃财经表达了对散户的担忧，“那位最起头的‘带头年老’若是已经在高点套*了，那么必然有接盘方遭遇了伟大的损失。”“若是接盘方是金融机构，且散户在高点悉数套*离场，那才能代表散户的绝对胜利，但若是背后操作这一切的机构已经在高点提前套*退却，留下散户与散户僵持，那么此次大战之后真正被收割的除了那几个华尔街对冲基金，还有通俗的散户。”《“要么发家！要么穷死”美国散户敢死队“热血式炒股”威震华尔街》华尔街见闻《华尔街“韭菜还击战”回转，机构券商“拔网线”围剿散户》硅星人*本文为作者自力概念，不代表艾瑞网立场，不具备任何投资建议。
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